黑芝麻_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,415,203,497.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,320,864.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,125,031.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,490,649,392.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,083,692,237.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,520,059.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,997,225.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,004,283.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,418,213,804.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,435,588.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,120,506.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,279,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 28,223,945.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,623,852.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,895,254.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,895,254.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,728,598.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 777,875,700.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 636,480.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 778,512,180.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 912,891,028.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,691,879.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 961,851.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,536,983.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 962,119,891.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -183,607,711.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 244,389.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,199,135.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,687,496.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,488,361.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,269,386.75 | |
| 资产减值准备(元) | -2,035,830.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,797,094.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,797,094.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,227,418.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,123,849.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,654,499.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 937.97 | |
| 财务费用(元) | 40,296,270.58 | |
| 投资损失(元) | -1,557,787.45 | |
| 递延所得税(元) | 137,433.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 273,042.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -135,609.28 | |
| 存货的减少(元) | -16,269,599.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 121,409,387.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -110,025,669.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 204,488,361.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 293,687,496.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,199,135.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黑芝麻_2022年中报资产负债表 | 黑芝麻_2022年中报利润表 |