黑芝麻_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 735,243,458.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 662,269.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,695,490.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 798,601,218.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 618,120,631.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,895,261.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,645,051.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,495,305.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 790,156,250.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 24,063,976.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,073,976.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,318,948.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,318,948.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,755,027.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 462,340,173.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 535,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 462,875,853.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 526,703,072.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,487,343.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,964,158.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 569,154,574.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,278,720.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,027.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,105,752.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,687,496.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,581,743.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黑芝麻_2022年一季报资产负债表 | 黑芝麻_2022年一季报利润表 |