中兴商业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,108,238,596.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,927,491.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,257,391.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,130,423,478.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,754,758,689.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,485,706.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,247,234.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,973,065.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,032,464,695.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,958,783.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,040,499.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,803,242.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 442.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 654,844,184.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 353,572.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,353,430,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,353,784,072.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -698,939,888.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,253,693.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,983,693.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,983,693.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -625,964,799.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 803,377,759.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,412,960.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中兴商业_2024年三季报资产负债表 | 中兴商业_2024年三季报利润表 |