中兴商业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,462,919,921.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,777,650.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,071,096.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,480,768,667.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,238,014,095.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,260,418.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,087,266.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,791,957.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,429,153,738.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,614,929.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,000,499.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,795,213.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 654,795,713.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,388.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 900,217,888.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,422,175.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,253,693.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,075,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,328,693.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,328,693.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,135,939.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 803,377,759.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 587,241,820.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,088,302.45 | |
| 资产减值准备(元) | -295,256.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,778,505.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,778,505.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,538,368.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,442,323.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,477.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,097,747.13 | |
| 财务费用(元) | 444,683.98 | |
| 投资损失(元) | -4,693,547.27 | |
| 递延所得税(元) | -912,080.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -415,978.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -496,102.11 | |
| 存货的减少(元) | 620,555.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,695,824.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,337,419.92 | |
| 其他(元) | 17,340,532.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 587,241,820.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 803,377,759.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -216,135,939.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中兴商业_2024年中报资产负债表 | 中兴商业_2024年中报利润表 |