中兴商业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,491,120,038.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,701,973.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,632,755.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,518,454,768.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,166,519,052.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,395,536.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,179,497.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,327,479.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,355,421,565.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,033,202.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 580,408,425.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 562,851.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,844.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 580,977,121.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,948.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 604,999,491.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 605,085,439.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,108,317.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 815,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 815,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -815,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,109,884.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,009,021,313.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,147,131,198.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,163,502.96 | |
| 资产减值准备(元) | -55,268.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,020,641.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,020,641.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,722,487.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,554,775.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,767.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,309.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 836,495.35 | |
| 财务费用(元) | 541,342.09 | |
| 投资损失(元) | -545,983.14 | |
| 递延所得税(元) | -931,901.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -931,901.50 | |
| 存货的减少(元) | 7,590,242.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,767,553.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 71,215,837.16 | |
| 其他(元) | -975,744.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,147,131,198.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,009,021,313.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,109,884.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中兴商业_2023年中报资产负债表 | 中兴商业_2023年中报利润表 |