中兴商业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,180,485,336.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,433,085.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,786,615.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,204,705,037.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 979,000,089.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,274,953.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,601,806.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,732,068.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,157,608,918.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,096,119.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,001,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 770,465.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 769.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,772,935.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,721.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,376,401.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,494,123.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 150,278,812.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,812,113.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 407,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,219,613.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,219,613.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 176,155,318.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,135,372,309.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,311,527,627.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,098,141.30 | |
| 资产减值准备(元) | 12,146.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,309,742.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,309,742.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,818,205.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,835,668.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,306.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 104,679.64 | |
| 财务费用(元) | 643,695.11 | |
| 投资损失(元) | -503,243.79 | |
| 递延所得税(元) | 491,288.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 590,996.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -99,708.76 | |
| 存货的减少(元) | 7,239,305.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,577,481.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,234,583.45 | |
| 其他(元) | 1,969,757.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,311,527,627.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,135,372,309.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 176,155,318.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中兴商业_2022年中报资产负债表 | 中兴商业_2022年中报利润表 |