*ST京蓝_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 354,294,691.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 67.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,153,433.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 422,448,192.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,902,024.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,371,292.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,864,888.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,331,522.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 583,469,728.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -161,021,535.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,125,805.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,240.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,729,946.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 114,419,063.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,280,055.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 611,385.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 58,488,099.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,099,485.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,180,569.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 959,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 368,212,880.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,327,612,880.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 271,358,974.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,460,868.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 403,248,817.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 801,068,660.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 526,544,219.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 426,703,253.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,577,985.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,281,239.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 846,219,076.74 | |
| 资产减值准备(元) | 824,529,038.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,272,845.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,272,845.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,256,657.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,644,598.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,240,386.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,601.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,370,720.62 | |
| 财务费用(元) | 428,192,404.88 | |
| 投资损失(元) | -2,779,502,520.65 | |
| 递延所得税(元) | 19,602,647.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,169,486.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,566,838.88 | |
| 存货的减少(元) | 802,109,121.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,815,843,203.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,180,212,309.00 | |
| 其他(元) | 10,343,285.64 | |
| 债务转为资本(元) | 6,735,740,186.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 470,281,239.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,577,985.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 426,703,253.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST京蓝_2023年年报资产负债表 | *ST京蓝_2023年年报利润表 |