*ST京蓝_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 309,905,541.99 | |
收到的税费返还(元) | 648,449.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,469,595.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 376,023,587.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,807,947.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,916,069.25 | |
支付的各项税费(元) | 3,834,115.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,067,816.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 375,625,949.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 395,240.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 304,346.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 699,586.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,300,840.87 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 19,300,840.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,601,254.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,984,174.15 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 190,984,174.15 | |
偿还债务支付的现金(元) | 59,219,581.90 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,368,339.90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,447,113.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 201,035,035.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,050,861.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,254,478.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 43,577,985.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,323,507.42 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | *ST京蓝_2023年三季报资产负债表 | *ST京蓝_2023年三季报利润表 |