*ST京蓝_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,924,980.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 648,449.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,139,807.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,713,237.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,830,619.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,877,971.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,651,309.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,649,266.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,009,167.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,295,930.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 304,346.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,346.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,244.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,008,244.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,703,898.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,916,735.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,916,735.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,099,844.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,285,834.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,372,117.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,757,796.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,841,060.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,840,889.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,577,985.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,737,096.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -772,403,003.44 | |
| 资产减值准备(元) | 459,311,051.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,745,920.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,745,920.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,099,932.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,005,551.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -291,633.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,601.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,108,189.88 | |
| 财务费用(元) | 203,954,502.12 | |
| 投资损失(元) | 232,974.94 | |
| 递延所得税(元) | -9,921,829.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,173,280.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,748,548.79 | |
| 存货的减少(元) | -51,175,364.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 118,815,259.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,717,026.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,737,096.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,577,985.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,840,889.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST京蓝_2023年中报资产负债表 | *ST京蓝_2023年中报利润表 |