*ST京蓝_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 521,128,312.66 | |
收到的税费返还(元) | 3,997,521.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,333,531.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 576,459,365.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,370,406.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,117,638.20 | |
支付的各项税费(元) | 19,308,319.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,121,265.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 481,917,629.76 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,541,735.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 231,470.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,265,674.66 | |
投资活动现金流入小计(元) | 15,497,144.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,574,890.29 | |
投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 208,371.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,783,261.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,713,883.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,610,365.18 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 119,610,365.18 | |
偿还债务支付的现金(元) | 131,612,207.01 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,103,310.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,323,553.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 218,039,070.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,428,705.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,826,913.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 39,751,071.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 43,577,985.44 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,537,117,629.70 | |
资产减值准备(元) | 721,097,359.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,466,411.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,466,411.50 | |
无形资产摊销(元) | 3,541,249.58 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,829,233.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,225,781.00 | |
固定资产报废损失(元) | 540,285.61 | |
公允价值变动损失(元) | -675,682.49 | |
财务费用(元) | 467,516,564.67 | |
投资损失(元) | -805,202.38 | |
递延所得税(元) | -38,693,744.18 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -24,508,732.13 | |
递延所得税负债增加(元) | -14,185,012.05 | |
存货的减少(元) | -14,286,507.07 | |
经营性应收项目的减少(元) | -138,466,240.52 | |
经营性应付项目的增加(元) | 557,035,897.42 | |
现金的期末余额(元) | 43,577,985.44 | |
减:现金的期初余额(元) | 39,751,071.57 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,826,913.87 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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相关报表 | *ST京蓝_2022年年报资产负债表 | *ST京蓝_2022年年报利润表 |