*ST京蓝_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 383,239,022.10 | |
收到的税费返还(元) | 3,855,359.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,515,261.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 438,609,643.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,309,600.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,038,483.74 | |
支付的各项税费(元) | 13,916,074.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,460,349.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 394,724,507.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,854,334.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,854,334.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,036,715.77 | |
投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,036,715.77 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,817,618.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,202,873.46 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 74,202,873.46 | |
偿还债务支付的现金(元) | 110,972,818.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,406,224.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,893,232.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 152,272,275.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,069,401.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,366,647.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 39,751,071.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,384,424.45 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | *ST京蓝_2022年三季报资产负债表 | *ST京蓝_2022年三季报利润表 |