贝瑞基因_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 529,512,001.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,250.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,294,588.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 532,869,840.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,004,415.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,238,688.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,442,176.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,988,920.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 519,674,200.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,195,640.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 286,503,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,503,280.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,084,849.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 148,519,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,015,181.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,619,031.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,884,248.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,996,255.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,996,255.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 239,793,968.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,365,211.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,297,623.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 252,456,803.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -152,460,547.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 491,694.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,888,963.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,128,886.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,239,922.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,069,343.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,238,060.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,238,060.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,941,347.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,646,679.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,106.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 70,132.47 | |
| 财务费用(元) | 6,392,136.14 | |
| 投资损失(元) | 5,041,657.70 | |
| 递延所得税(元) | -2,442,784.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,058,554.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -384,229.87 | |
| 存货的减少(元) | 25,272,608.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -112,958,002.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,373,495.70 | |
| 其他(元) | 17,453,976.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 266,239,922.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 316,128,886.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,888,963.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝瑞基因_2024年中报资产负债表 | 贝瑞基因_2024年中报利润表 |