贝瑞基因_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,663,845.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,598.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,929,874.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,655,317.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,680,071.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,481,793.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,591,364.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,623,573.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,376,803.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,721,485.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,680.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,680.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,811,585.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,811,585.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,809,905.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,763,462.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,080,879.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,844,341.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,844,341.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -97,782.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,473,514.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 338,151,330.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,677,815.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝瑞基因_2024年一季报资产负债表 | 贝瑞基因_2024年一季报利润表 |