贝瑞基因_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 606,311,278.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,051,539.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,312,135.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 614,674,953.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,338,534.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,509,669.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,540,229.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,366,098.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 620,754,531.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,079,577.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,990.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,477,912.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,485,902.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,646,243.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,646,243.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,160,340.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,450,303.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,450,303.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,735,630.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,756,114.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,491,745.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,041,441.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,814,554.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,466,805.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,278,291.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,811,485.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -93,783,927.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,092,537.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,092,537.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,015,242.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,411,650.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | -148,315.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,580,225.64 | |
| 财务费用(元) | 8,393,145.44 | |
| 投资损失(元) | 28,959,382.14 | |
| 递延所得税(元) | -4,234,139.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,302,030.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,932,109.73 | |
| 存货的减少(元) | -18,823,422.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,749,535.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,971,908.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 308,811,485.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 318,278,291.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,466,805.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝瑞基因_2023年中报资产负债表 | 贝瑞基因_2023年中报利润表 |