贝瑞基因_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,298,259.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 231,446.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,551,068.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,080,775.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,491,364.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,353,498.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,170,026.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,594,051.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,608,941.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,528,166.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,090.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,477,912.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,484,002.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,001,375.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,001,375.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,482,626.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,763,462.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,763,462.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,593,432.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,802,236.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,395,669.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,632,206.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,123,270.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,801,016.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,563,469.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,762,453.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝瑞基因_2023年一季报资产负债表 | 贝瑞基因_2023年一季报利润表 |