贝瑞基因_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,043,101,782.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,925,209.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,738,128.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,129,765,120.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 704,566,290.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,026,712.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,547,876.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,610,211.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,156,751,090.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,583,479.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,504.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 0.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,610,984.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,252,562.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,252,562.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,641,577.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,396,594.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,396,594.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,720,337.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,994,639.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,714,976.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,318,381.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,683,347.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -193,262,581.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 416,624,903.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,362,321.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 贝瑞基因_2022年三季报资产负债表 | 贝瑞基因_2022年三季报利润表 |