贝瑞基因_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,043,101,782.71 | |
收到的税费返还(元) | 69,925,209.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,738,128.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,129,765,120.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 704,566,290.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,026,712.24 | |
支付的各项税费(元) | 46,547,876.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,610,211.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,156,751,090.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 23,583,479.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,504.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 0.85 | |
投资活动现金流入小计(元) | 23,610,984.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,252,562.62 | |
投资活动现金流出小计(元) | 69,252,562.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,641,577.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 114,396,594.70 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 114,396,594.70 | |
偿还债务支付的现金(元) | 223,720,337.35 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,994,639.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 247,714,976.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,318,381.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,683,347.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -193,262,581.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 416,624,903.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 223,362,321.41 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 贝瑞基因_2022年三季报资产负债表 | 贝瑞基因_2022年三季报利润表 |