贝瑞基因_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 713,890,132.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,917,348.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,276,944.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 788,084,424.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 466,621,907.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,453,281.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,271,362.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,321,003.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 774,667,555.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,416,869.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,583,479.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,514.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 0.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,603,994.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,727,051.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,727,051.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,123,056.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,084,942.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,084,942.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,619,861.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,346,466.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,966,327.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,881,384.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,777,024.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,810,546.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 416,624,903.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,814,356.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,127,238.14 | |
| 资产减值准备(元) | 8,071,049.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,387,428.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,387,428.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,465,762.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,830,584.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,699.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 89,184.26 | |
| 财务费用(元) | 10,117,749.42 | |
| 投资损失(元) | 29,051,877.38 | |
| 递延所得税(元) | -2,769,663.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -454,234.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,315,429.25 | |
| 存货的减少(元) | -19,246,579.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,949,868.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,921,574.64 | |
| 其他(元) | 12,921,841.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 312,814,356.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 416,624,903.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,810,546.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝瑞基因_2022年中报资产负债表 | 贝瑞基因_2022年中报利润表 |