河钢股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,745,127,492.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,444,300.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 493,921,003.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,395,492,796.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,729,252,425.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,933,819,146.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,157,372,952.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 706,056,295.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,526,500,820.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,868,991,976.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 365,108,681.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 565,908,681.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,849,844,001.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,849,844,001.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,283,935,319.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,987,570,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 87,570,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 77,857,866,823.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,221,438,389.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,066,875,212.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,941,052,034.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,270,409,790.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,346,835.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,324,936,564.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,536,398,390.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -469,523,177.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,720.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,884,493,240.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,984,655,378.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,100,162,137.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 河钢股份_2024年三季报资产负债表 | 河钢股份_2024年三季报利润表 |