河钢股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,697,367,262.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,043,103.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 780,341,157.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,481,751,523.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,510,109,643.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,479,282,244.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,896,906,274.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,382,367,917.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,268,666,080.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,213,085,443.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,260,092,840.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,764,324,407.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,024,417,247.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,558,411,150.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,558,411,150.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,533,993,902.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,039,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 46,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 113,986,757,237.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,860,272,489.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,886,379,726.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,949,615,737.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,684,769,165.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,359,341.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,797,815,998.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,432,200,901.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,454,178,825.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,619,146.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,145,889,512.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,838,765,865.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,984,655,378.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,189,701,510.28 | |
| 资产减值准备(元) | 129,073,193.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,029,112,928.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,029,112,928.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,371,427.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,338,138.76 | |
| 财务费用(元) | 6,588,562,204.61 | |
| 投资损失(元) | -686,392,646.53 | |
| 递延所得税(元) | 15,403,426.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,812,093.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,408,667.01 | |
| 存货的减少(元) | 1,765,478,279.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,694,323,213.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,910,732,537.52 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 654,530,296.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,984,655,378.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,838,765,865.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,145,889,512.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 河钢股份_2023年年报资产负债表 | 河钢股份_2023年年报利润表 |