河钢股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,156,216,620.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,504,264.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 839,818,913.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,012,539,798.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,481,160,271.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,976,532,389.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,740,565,093.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 634,615,590.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,832,873,344.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,179,666,454.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,026,650,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,650,511,045.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,677,161,045.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,081,661,128.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,081,661,128.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,404,500,083.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 46,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 104,923,759,092.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,788,467,357.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,758,776,450.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,306,106,548.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,516,874,271.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,359,341.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,918,125,767.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,741,106,588.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,017,669,861.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,866,921.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,790,969,311.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,838,765,865.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,629,735,176.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 河钢股份_2023年三季报资产负债表 | 河钢股份_2023年三季报利润表 |