河钢股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,334,668,732.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,789,750.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 368,178,195.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,709,636,678.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,669,464,108.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 952,734,311.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 696,866,043.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 287,436,528.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,606,500,992.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,103,135,686.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 392,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 392,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,487,489,359.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,487,489,359.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,095,489,359.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 46,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,407,946,850.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,171,074,889.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,625,571,739.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,846,447,983.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,640,156,696.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,104,589,499.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,591,194,179.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,377,559.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -75,188.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,041,948,697.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,838,765,865.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,880,714,563.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 河钢股份_2023年一季报资产负债表 | 河钢股份_2023年一季报利润表 |