河钢股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,253,815,568.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,005,516.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,301,032,396.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,653,853,481.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,892,940,648.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,977,513,197.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,123,245,172.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 898,254,399.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,891,953,418.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,592,475.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,674,176,253.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,689,768,728.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,085,655,645.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,085,655,645.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,395,886,917.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,280,570,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,280,570,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 112,343,663,070.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,375,627,096.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,999,860,167.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,130,700,187.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,988,606,326.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,962,843.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,683,697,353.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,803,003,867.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,803,143,700.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -68,250.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,562,801,195.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,140,526,270.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,703,327,465.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 河钢股份_2022年三季报资产负债表 | 河钢股份_2022年三季报利润表 |