河钢股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,174,730,693.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,571,878.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,065,023,499.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,281,326,071.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,184,443,878.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,996,596,602.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,470,198,088.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 584,647,527.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,235,886,097.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,045,439,973.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,674,175,983.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,677,175,983.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,360,455,474.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,360,455,474.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -683,279,491.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,266,070,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,266,070,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 81,014,829,029.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,573,846,989.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,854,746,018.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,201,659,916.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,768,702,387.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,640,435,609.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,610,797,913.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,756,051,894.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -450,457.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -394,341,869.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,140,526,270.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,746,184,400.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,081,147,335.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,795,057,087.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,795,057,087.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,329,672.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 869,222.00 | |
| 财务费用(元) | 2,969,428,588.64 | |
| 投资损失(元) | -348,110,708.98 | |
| 递延所得税(元) | -4,371,702.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,371,702.04 | |
| 存货的减少(元) | -179,924,903.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,418,797,580.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,469,736.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,746,184,400.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,140,526,270.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -394,341,869.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 河钢股份_2022年中报资产负债表 | 河钢股份_2022年中报利润表 |