中信特钢_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,894,668,401.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 222,215,447.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,455,645.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,318,339,495.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,328,861,369.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,763,952,121.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,890,591,787.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,300,633,105.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,284,038,384.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,034,301,111.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,640,504.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,822,515.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,246.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,471,266.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 401,704,997.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 660,454,997.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -520,983,731.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,360,120,921.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,344,935,245.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,705,056,166.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,407,411,049.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,535,552,368.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,809,898.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,862,067,929.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,805,031,347.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,099,975,180.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,605,335.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,570,052,464.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,854,097,734.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,284,045,269.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信特钢_2024年三季报资产负债表 | 中信特钢_2024年三季报利润表 |