中信特钢_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,103,790,087.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,055,594.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,459,693.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,266,305,375.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,450,563,396.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,412,474,700.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 581,523,551.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,912,493.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,661,474,142.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,395,168,766.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,467.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,067,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,267,267.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 274,047,185.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,047,185.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,779,918.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,479,311,560.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,036,824,864.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,516,136,424.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,731,438,698.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 248,607,998.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,370,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,538,814,396.67 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 60,878,977.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,579,740,072.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,063,603,647.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,385,883.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,735,938,215.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,854,097,734.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,118,159,519.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信特钢_2024年一季报资产负债表 | 中信特钢_2024年一季报利润表 |