中信特钢_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,397,056,900.67 | |
收到的税费返还(元) | 750,216,771.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 726,035,208.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 92,873,308,880.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,600,111,673.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,226,118,865.60 | |
支付的各项税费(元) | 5,093,986,806.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,294,977,312.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 82,215,194,658.27 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,658,114,222.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 88,405,959.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 523,589,648.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 611,995,608.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,997,389,244.28 | |
投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 643,297,257.86 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,642,686,502.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,030,690,893.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 26,777,414,437.28 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,819,180,248.56 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 35,596,594,685.84 | |
偿还债务支付的现金(元) | 29,537,928,776.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,583,733,999.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,568,767,252.70 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 358,877,191.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 45,049,307,220.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,452,712,534.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,630,937.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -858,920,143.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,713,017,878.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,854,097,734.88 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 5,898,046,397.11 | |
资产减值准备(元) | 463,763,592.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,426,702,919.88 | |
无形资产摊销(元) | 254,372,840.77 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,031,511.58 | |
递延收益摊销(元) | 13,173,126.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -115,225,139.79 | |
固定资产报废损失(元) | 36,018,419.27 | |
财务费用(元) | 1,044,549,787.83 | |
投资损失(元) | 29,066,997.44 | |
递延所得税(元) | -156,236,041.14 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 150,989,767.31 | |
递延所得税负债增加(元) | -307,225,808.45 | |
存货的减少(元) | -2,105,628,631.39 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,419,719,151.82 | |
经营性应付项目的增加(元) | 187,932,905.06 | |
现金的期末余额(元) | 7,854,097,734.88 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,713,017,878.21 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -858,920,143.33 | |
公告日期 | 2024-03-13 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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