中信特钢_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,299,456,152.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 681,972,304.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 329,746,902.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,311,175,359.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,075,754,051.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,891,263,700.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,903,033,374.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,014,573,848.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,884,624,975.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,426,550,383.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,012,654.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,594,035.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,606,690.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,403,689,745.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 643,297,257.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 187,412,455.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,234,399,459.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,083,792,769.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,602,468,458.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,578,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,180,468,458.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,837,876,574.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,234,370,624.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,501,000,802.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,573,248,001.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,392,779,542.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,965,800.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,000,056,128.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,713,017,878.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,712,961,749.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信特钢_2023年三季报资产负债表 | 中信特钢_2023年三季报利润表 |