中信特钢_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,626,361,114.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 418,078,734.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 229,351,172.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,273,791,021.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,654,188,528.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,512,563,442.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,416,213,458.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 705,285,286.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,288,250,715.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,985,540,305.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 397,882.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,142,069.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,539,951.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,340,537,176.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 643,297,257.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,983,834,434.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,849,294,483.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,703,751,131.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,863,751,131.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,782,650,718.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,011,357,865.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,667,345,287.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,461,353,870.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,597,602,739.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,268,928.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,419,087,988.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,713,017,878.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,293,929,889.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,105,388,732.01 | |
| 资产减值准备(元) | 226,750,876.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,103,755,611.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,095,812,863.07 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 7,942,747.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 118,684,396.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,709,852.40 | |
| 递延收益摊销(元) | -89,984,365.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,229,121.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,971,752.20 | |
| 财务费用(元) | 535,886,924.79 | |
| 投资损失(元) | -8,132,192.15 | |
| 递延所得税(元) | -56,417,997.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,338,119.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,079,878.14 | |
| 存货的减少(元) | 266,104,053.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,327,830,257.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,257,643,786.67 | |
| 其他(元) | 1,349,525,827.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,293,929,889.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,713,017,878.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,419,087,988.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信特钢_2023年中报资产负债表 | 中信特钢_2023年中报利润表 |