中信特钢_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,795,620,709.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,650,052.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,232,205.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,895,502,967.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,538,333,529.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,278,249,934.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 976,505,422.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 274,689,002.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,067,777,888.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,172,274,920.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 195,958.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 256,262.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 452,220.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 793,782,379.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 648,090,866.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,441,873,246.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,441,421,025.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,950,961,188.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,325,961,188.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,812,770,999.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,787,447.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 368,395,868.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,381,954,315.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,944,006,872.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,694,682.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,284,616,243.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,713,017,878.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,997,634,121.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信特钢_2023年一季报资产负债表 | 中信特钢_2023年一季报利润表 |