中信特钢_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,475,488,078.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,008,675,761.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 677,752,388.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,161,916,229.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,868,710,152.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,039,830,675.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,107,035,494.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 711,974,033.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,727,550,356.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,745,825,507.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,434,365,873.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,028,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 131,456,928.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,086,123.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,188,943,051.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,787,904,080.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,228,452,567.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,044,756,647.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,855,813,595.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,770,851,218.77 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 4,980,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,990,068,411.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,745,419,630.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,523,966,231.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,196,900,066.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,740,179.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,845,083,708.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,565,950,006.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,820,530,376.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,259,228.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,721,762,671.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,991,255,206.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,713,017,878.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,109,268,599.80 | |
| 资产减值准备(元) | 642,281,531.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,138,422,534.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 129,997,789.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,699,859.14 | |
| 递延收益摊销(元) | 213,410,183.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -990,352,955.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,125,079.67 | |
| 财务费用(元) | 533,930,502.61 | |
| 投资损失(元) | 99,819,682.84 | |
| 递延所得税(元) | 137,212,385.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 152,236,042.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,023,657.04 | |
| 存货的减少(元) | -1,887,396,391.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,990,403,816.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,631,193,826.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,713,017,878.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,991,255,206.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,721,762,671.97 | |
| 公告日期 | 2023-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中信特钢_2022年年报资产负债表 | 中信特钢_2022年年报利润表 |