中信特钢_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,902,717,410.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 634,032,080.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 451,531,113.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,988,280,604.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,591,448,711.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,939,401,530.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,197,565,599.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 589,729,583.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,318,145,424.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,670,410.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,008,281.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 418,678,692.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 955,226,849.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 955,226,849.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -536,548,156.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,599,315,397.55 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 4,980,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,512,035,729.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,095,851,126.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,220,806,399.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,928,425,321.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,612,912,392.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,762,144,113.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,666,292,987.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,778,657.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,498,072,694.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,991,255,206.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,489,327,900.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信特钢_2022年三季报资产负债表 | 中信特钢_2022年三季报利润表 |