中信特钢_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,680,665,860.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 301,200,009.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 319,099,894.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,300,965,765.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,751,582,903.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,940,987,915.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,026,082,297.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 446,103,194.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,164,756,309.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,136,209,455.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,140,133.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -27,773,814.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,366,318.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 842,672,844.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 842,672,844.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -657,306,526.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,809,931,544.08 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 4,980,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,012,035,729.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,804,467,273.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,577,949,120.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,292,897,665.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,334,589,207.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,205,435,994.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,400,968,721.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,602,536.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 99,536,744.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,991,255,206.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,090,791,950.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,783,232,937.20 | |
| 资产减值准备(元) | 240,202,434.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,542,752,405.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,536,035,199.10 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 6,717,206.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,053,782.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,917,794.42 | |
| 递延收益摊销(元) | 67,152,499.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,076,160.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,849,975.27 | |
| 财务费用(元) | 224,602,140.78 | |
| 投资损失(元) | 79,989,207.75 | |
| 递延所得税(元) | -69,706,228.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -70,142,268.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 436,040.77 | |
| 存货的减少(元) | -3,567,516,560.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,069,345,986.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 824,621,729.80 | |
| 其他(元) | 1,974,479,484.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,090,791,950.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,991,255,206.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 99,536,744.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中信特钢_2022年中报资产负债表 | 中信特钢_2022年中报利润表 |