中信特钢_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,445,441,209.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,863,794.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 220,894,511.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,675,199,515.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,430,045,782.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,827,404,292.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,049,515,997.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 378,027,284.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,684,993,356.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,233,011.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,887,381.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,120,392.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 649,098,090.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,704,447.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 670,802,537.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -651,682,145.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,567,571,268.08 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 4,980,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,035,484,464.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,584,555,732.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,887,194,284.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,552,697.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,281,819,513.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,311,566,495.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,272,989,237.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,308,022.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,608,205,227.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,991,255,206.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,599,460,434.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信特钢_2022年一季报资产负债表 | 中信特钢_2022年一季报利润表 |