双环科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 704,851,249.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,046,398.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 733,897,648.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 525,557,729.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,112,512.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,156,036.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,759,977.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 625,586,256.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,311,392.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,038,505,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,416,098.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,896,444.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,041,817,643.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,260,404.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 920,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 936,260,404.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 105,557,238.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,064,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,036,433.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,100,433.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,100,433.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 411,417.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 192,179,614.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 803,312,042.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 995,491,656.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双环科技_2024年一季报资产负债表 | 双环科技_2024年一季报利润表 |