双环科技_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,080,053,341.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,432,058.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,083,485,400.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 851,265,528.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,716,728.35 | |
支付的各项税费(元) | 50,540,326.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,928,591.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 978,451,174.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 202,308.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,688.80 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 110,619,997.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,679,583.34 | |
投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 119,679,583.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,059,586.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 202,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,655,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 219,655,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 233,615,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,299,573.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 246,914,573.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,259,573.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,878.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,769,944.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 684,364,713.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 753,134,658.19 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 双环科技_2023年一季报资产负债表 | 双环科技_2023年一季报利润表 |