浙江震元_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,962,961,225.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,274,687.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,371,047.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,022,606,960.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,188,018,986.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,343,428.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,371,657.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,679,489.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,865,413,561.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,193,398.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,680,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,625,248.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,830,673.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,333,560.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,469,482.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,285,422.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,285,422.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,815,940.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 231,123,297.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 231,123,297.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,868,944.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,255,727.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,124,671.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,998,625.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 378,767.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,754,851.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 453,071,474.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 543,826,326.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江震元_2024年三季报资产负债表 | 浙江震元_2024年三季报利润表 |