浙江震元_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,025,510,559.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 957,507.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,822,691.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,063,290,759.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,447,639,552.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,724,861.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,886,267.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 224,690,875.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,926,941,558.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,349,201.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,662,048.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,480.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 991,016.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,719,544.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,617,007.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,617,007.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,897,463.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,541,916.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,541,916.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,806,615.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,095,643.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,902,258.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,639,657.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 455,125.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,546,521.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 453,071,474.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,617,995.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,175,732.65 | |
| 资产减值准备(元) | -2,117,132.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,676,003.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,676,003.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,852,287.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,432,352.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,431.29 | |
| 财务费用(元) | 2,320,924.16 | |
| 投资损失(元) | -2,653,064.74 | |
| 递延所得税(元) | -8,754,703.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 771,273.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,525,977.01 | |
| 存货的减少(元) | -20,110,376.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,073,956.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,819,667.38 | |
| 其他(元) | -152,715.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 544,617,995.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 453,071,474.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 91,546,521.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浙江震元_2024年中报资产负债表 | 浙江震元_2024年中报利润表 |