浙江震元_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,008,110,261.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 243,140.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,226,154.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,035,579,556.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 717,462,102.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,663,768.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,392,314.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,135,053.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 991,653,238.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,926,318.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 510,984.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 511,784.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,253,593.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,253,593.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,741,808.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,195,703.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,195,703.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,804,296.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 118,149.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,106,955.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 453,071,474.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 486,178,430.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浙江震元_2024年一季报资产负债表 | 浙江震元_2024年一季报利润表 |