浙江震元 (000705.SZ)

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浙江震元_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,968,782,488.29       
 收到的税费返还(元) 1,287,823.40       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 57,230,866.60       
 经营活动现金流入小计(元) 4,027,301,178.29       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,116,227,104.99       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 343,338,635.77       
 支付的各项税费(元) 194,530,980.98       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 393,289,686.58       
 经营活动现金流出小计(元) 4,047,386,408.32       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -20,085,230.03       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 390,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 4,062,920.93       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,701,451.60       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 510,692.22       
 投资活动现金流入小计(元) 396,275,064.75       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 103,965,109.89       
 投资支付的现金(元) 183,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 286,965,109.89       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 109,309,954.86       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,200,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,200,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,200,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 20,504,897.16       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 41,361,457.64       
 筹资活动现金流出小计(元) 61,866,354.80       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -60,666,354.80       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 181,853.66       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 28,740,223.69       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 398,312,329.02       
 期末现金及现金等价物余额(元) 427,052,552.71       
补充资料:       
 净利润(元) 81,845,567.53       
 资产减值准备(元) 17,027,531.53       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 56,199,717.12       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 56,199,717.12       
 无形资产摊销(元) 3,469,770.82       
 长期待摊费用摊销(元) 7,473,313.71       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,489,868.86       
 固定资产报废损失(元) 131,981.04       
 财务费用(元) 3,917,969.54       
 投资损失(元) -4,108,195.09       
 递延所得税(元) -4,372,501.79       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,372,501.79       
 存货的减少(元) -112,219,864.61       
 经营性应收项目的减少(元) -261,040,191.91       
 经营性应付项目的增加(元) 160,087,282.80       
 其他(元) 386,734.43       
 现金的期末余额(元) 427,052,552.71       
 减:现金的期初余额(元) 398,312,329.02       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 28,740,223.69       
公告日期 2023-04-22       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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