浙江震元_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,968,782,488.29 | |
收到的税费返还(元) | 1,287,823.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,230,866.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,027,301,178.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,116,227,104.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 343,338,635.77 | |
支付的各项税费(元) | 194,530,980.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 393,289,686.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,047,386,408.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,085,230.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,062,920.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,701,451.60 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 510,692.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 396,275,064.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,965,109.89 | |
投资支付的现金(元) | 183,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 286,965,109.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 109,309,954.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,504,897.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,361,457.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 61,866,354.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,666,354.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 181,853.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,740,223.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 398,312,329.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 427,052,552.71 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 81,845,567.53 | |
资产减值准备(元) | 17,027,531.53 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,199,717.12 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,199,717.12 | |
无形资产摊销(元) | 3,469,770.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,473,313.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,489,868.86 | |
固定资产报废损失(元) | 131,981.04 | |
财务费用(元) | 3,917,969.54 | |
投资损失(元) | -4,108,195.09 | |
递延所得税(元) | -4,372,501.79 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,372,501.79 | |
存货的减少(元) | -112,219,864.61 | |
经营性应收项目的减少(元) | -261,040,191.91 | |
经营性应付项目的增加(元) | 160,087,282.80 | |
其他(元) | 386,734.43 | |
现金的期末余额(元) | 427,052,552.71 | |
减:现金的期初余额(元) | 398,312,329.02 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,740,223.69 | |
公告日期 | 2023-04-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 浙江震元_2022年年报资产负债表 | 浙江震元_2022年年报利润表 |