浙江震元_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,928,966,047.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,016,929.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,861,959.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,979,844,935.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,280,920,238.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,774,141.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,436,235.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 372,417,977.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,027,548,593.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,783,775.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,200,080.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 478,908.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 397,462,763.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,872,848.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 183,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,872,848.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 142,589,915.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,047,397.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,898,331.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,945,728.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,745,728.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 365,191.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,505,721.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,312,329.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 445,818,050.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江震元_2022年三季报资产负债表 | 浙江震元_2022年三季报利润表 |