浙江震元_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,932,698,128.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,016,929.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,499,836.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,975,214,893.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,528,166,007.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,481,793.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,141,048.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 237,769,650.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,036,558,499.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,343,605.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,896,350.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,813,160.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 433,553.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 396,143,064.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,204,153.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,204,153.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 163,938,911.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,047,397.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,637,241.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,684,638.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,484,638.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 196,110.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,306,777.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,312,329.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 462,619,106.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,756,645.21 | |
| 资产减值准备(元) | 3,104,406.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,577,851.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,577,851.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,609,532.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,270,804.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 87,553.09 | |
| 财务费用(元) | 1,519,744.36 | |
| 投资损失(元) | -4,211,872.04 | |
| 递延所得税(元) | 184,847.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 184,847.34 | |
| 存货的减少(元) | -63,166,968.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -152,838,786.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,535,819.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 462,619,106.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 398,312,329.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,306,777.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江震元_2022年中报资产负债表 | 浙江震元_2022年中报利润表 |