恒逸石化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,962,501,044.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 949,986,665.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 377,415,608.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,289,903,318.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,429,347,808.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,764,784,853.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 815,648,055.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 795,535,732.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,805,316,449.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 484,586,868.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 585,926,839.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 362,728,821.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,693,002.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 55,960.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 166,160,743.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,161,565,367.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,786,572,811.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 561,968,805.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 76,951,410.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,425,493,027.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,263,927,660.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 47,421,326,530.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,226,409,987.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,647,836,517.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,854,926,506.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,118,468,170.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,235,400,590.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,208,795,266.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,439,041,250.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,589,526.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -327,710,013.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,518,118,122.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,190,408,108.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒逸石化_2024年三季报资产负债表 | 恒逸石化_2024年三季报利润表 |