恒逸石化_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,781,143,701.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 449,089,095.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,902,858.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,408,135,655.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,424,182,095.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 637,402,799.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 389,011,493.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 413,021,717.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,863,618,106.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,455,482,450.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 337,916,687.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,138,634.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,276,439.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 204,557,889.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 661,889,650.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 717,640,336.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 127,550,628.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,547,315.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 855,738,280.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,848,629.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,260,656,711.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,159,553,689.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,420,210,401.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,769,267,429.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 634,129,003.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,659,791,371.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,063,187,803.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,357,022,597.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,966,225.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -271,342,257.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,518,118,122.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,246,775,864.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒逸石化_2024年一季报资产负债表 | 恒逸石化_2024年一季报利润表 |