恒逸石化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,171,462,352.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,704,518,936.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 466,751,335.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,342,732,624.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,837,557,690.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,447,999,748.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,235,348,190.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,289,992,190.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,810,897,819.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,531,834,805.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 988,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 301,046,977.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,009,592.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 138,494,181.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 146,513,074.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,597,063,826.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,934,677,342.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,820,698,257.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 144,345,965.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,899,721,564.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,302,657,738.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,367,260,691.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,244,684,328.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,611,945,020.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,009,598,096.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,671,790,544.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,669,552,070.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,350,940,711.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,738,995,691.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,867,133.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,415,951,490.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,934,069,613.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,518,118,122.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 368,678,709.78 | |
| 资产减值准备(元) | 71,262,509.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,171,949,886.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,171,949,886.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,384,861.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 118,793,677.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,342,790.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,843,623.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 45,121,198.68 | |
| 财务费用(元) | 3,062,809,389.14 | |
| 投资损失(元) | -985,476,736.48 | |
| 递延所得税(元) | -14,966,761.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,340,029.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,373,268.53 | |
| 存货的减少(元) | 969,448,083.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,327,681,725.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,731,423,035.99 | |
| 其他(元) | -38,853,212.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,518,118,122.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,934,069,613.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,415,951,490.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒逸石化_2023年年报资产负债表 | 恒逸石化_2023年年报利润表 |