恒逸石化_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,923,606,297.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,318,496,012.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 574,513,256.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,816,615,566.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,519,604,796.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,735,218,207.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,077,129,747.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,057,492,198.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,389,444,949.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 427,170,617.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 807,416,632.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 294,811,326.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,162,726.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,498,591.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,156,889,277.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,024,098,249.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,109,108,635.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 58,407,763.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,191,614,648.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,034,725,370.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,372,499.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,372,499.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,710,412,881.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,785,757,649.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,506,543,031.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,063,390,035.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,824,106,722.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,886,428,239.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,773,924,997.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,267,381,965.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 140,515,079.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,734,421,639.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,934,069,613.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,199,647,973.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒逸石化_2023年三季报资产负债表 | 恒逸石化_2023年三季报利润表 |