恒逸石化_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,337,109,333.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 573,218,046.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,360,146.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,076,687,525.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,140,182,294.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 555,364,751.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 434,173,399.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 554,319,018.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,684,039,464.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,607,351,938.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,425,823.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,230,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,230,638.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 542,886,462.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,089,330,971.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 324,825,512.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,060,975.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,445,217,458.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -902,330,996.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,426,962,088.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,124,058,755.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,551,020,844.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,985,822,409.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 647,741,081.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,872,795,103.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,506,358,594.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,955,337,750.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,413,724.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,500,434,409.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,934,069,613.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,433,635,203.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒逸石化_2023年一季报资产负债表 | 恒逸石化_2023年一季报利润表 |