恒逸石化 (000703.SZ)

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恒逸石化_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 82,434,418,505.72       
 收到的税费返还(元) 894,058,448.35       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 384,676,856.02       
 经营活动现金流入小计(元) 83,713,153,810.09       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 86,900,621,443.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,127,461,004.44       
 支付的各项税费(元) 1,086,361,319.46       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 385,076,449.01       
 经营活动现金流出小计(元) 89,499,520,216.04       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,786,366,405.95       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 752,296,258.68       
 取得投资收益收到的现金(元) 647,368,521.44       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 10,076,550.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 361,752,166.29       
 投资活动现金流入小计(元) 1,771,493,496.41       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,538,246,114.46       
 投资支付的现金(元) 751,591,397.90       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 117,087,702.03       
 投资活动现金流出小计(元) 2,406,925,214.39       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -635,431,717.98       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 52,424,500.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 52,424,500.00       
 取得借款收到的现金(元) 31,876,276,605.80       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,532,366,783.56       
 筹资活动现金流入小计(元) 36,461,067,889.36       
 偿还债务支付的现金(元) 28,598,827,792.19       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,047,067,536.46       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 214,986,111.11       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,692,417,802.58       
 筹资活动现金流出小计(元) 34,338,313,131.23       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,122,754,758.13       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 186,373,022.65       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,112,670,343.15       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,244,736,951.84       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,132,066,608.69       
补充资料:       
 净利润(元) 2,636,418,387.87       
 资产减值准备(元) 110,265,494.78       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,492,586,717.63       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,492,586,717.63       
 无形资产摊销(元) 41,530,227.73       
 长期待摊费用摊销(元) 65,530,576.80       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 265,940.57       
 固定资产报废损失(元) 168,661.20       
 公允价值变动损失(元) 300,885,348.05       
 财务费用(元) 1,222,402,887.74       
 投资损失(元) -414,704,023.57       
 递延所得税(元) -12,166,815.24       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,725,275.66       
 递延所得税负债增加(元) -5,441,539.58       
 存货的减少(元) -6,150,629,144.55       
 经营性应收项目的减少(元) -3,310,620,283.42       
 经营性应付项目的增加(元) -2,211,159,668.26       
 其他(元) 424,450,894.77       
 现金的期末余额(元) 6,132,066,608.69       
 减:现金的期初余额(元) 10,244,736,951.84       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,112,670,343.15       
公告日期 2022-08-23       
审计意见(境内)       
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