正虹科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,884,200.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,048,800.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 437,933,000.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,144,472.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,353,154.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,742,165.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,520,859.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 484,760,651.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,827,651.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 709,532.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,419,610.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,847,067.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,976,210.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,625,764.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,939,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,064,964.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,911,246.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 243,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 232,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,108,640.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,358,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,466,640.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,283,359.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,633,044.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,998,173.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,365,128.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,414,117.87 | |
| 资产减值准备(元) | 981,607.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,630,079.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,630,079.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 643,320.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -476,010.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 444,819.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 470,547.47 | |
| 财务费用(元) | 4,779,404.24 | |
| 投资损失(元) | -6,356,049.79 | |
| 存货的减少(元) | -11,193,157.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,703,639.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,646,732.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,365,128.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 243,998,173.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,633,044.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正虹科技_2024年中报资产负债表 | 正虹科技_2024年中报利润表 |