正虹科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,002,698.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,134,512.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,137,210.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,649,744.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,650,995.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,604,387.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,055,970.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,961,097.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,823,886.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 294,391.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,846,415.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,140,806.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,964,528.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,939,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,403,728.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,262,922.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,265,472.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,728,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,993,472.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,243,472.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,330,281.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,998,173.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,667,891.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正虹科技_2024年一季报资产负债表 | 正虹科技_2024年一季报利润表 |