正虹科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,257,875,999.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,191.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,880,510.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,285,786,701.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,087,786,494.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,523,194.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,778,757.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,811,059.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,224,899,506.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,887,195.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,898,824.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,289,105.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,079,332.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,311,662.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,879,701.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,880,001.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,431,661.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 331,870,633.85 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 315,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 726,870,633.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,890,478.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,198,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 623,088,728.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,781,904.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 195,100,762.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,897,410.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,998,173.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -124,549,474.29 | |
| 资产减值准备(元) | 32,417,732.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,701,137.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,701,137.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,383,463.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,474,537.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,154,366.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,256,308.77 | |
| 财务费用(元) | 19,757,053.52 | |
| 投资损失(元) | -123,432.50 | |
| 存货的减少(元) | 120,459,308.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -818,687.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,702,299.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 243,998,173.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,897,410.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 195,100,762.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正虹科技_2023年年报资产负债表 | 正虹科技_2023年年报利润表 |